ZoekenFeiten en cijfers Oikocredit Nederland Fonds
Beleggingsdoel Oikocredit Nederland Fonds
Het Oikocredit Nederland Fonds (ONF) is een beleggingsfonds dat tot doel heeft: het verstrekken van leningen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Daartoe wordt belegd in aandelen Oikocredit. Het fonds streeft naar een hoog sociaal rendement en een bescheiden financieel rendement. De status van sociaal-ethisch fonds biedt fiscale voordelen aan particuliere beleggers.
Inrichting van het Fonds
Oikocredit Nederland Fonds is een open end beleggingsfonds (dat wil zeggen: om uit te stappen is geen toestemming nodig van de beheerder), voor gemene rekening (dat wil zeggen: het fonds is gezamenlijk eigendom van de participanten). De Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds beheert de bezittingen.
Sociaal-ethisch beleggingsfonds
Het Oikocredit Nederland Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een sociaal-ethisch beleggingsfonds. Dat betekent dat particulieren fiscaal voordeel hebben.
Beleggingsbeleid
Het ONF belegt tot 90 procent in aandelen Oikocredit. Het overige deel van tenminste 10 procent wordt belegd in een actief beheerde, duurzame obligatieportefeuille.
Maandelijkse uitgifteprijzen *
Per laatste werkdag van
| januari | 203,36 |
| februari | 203,62 |
| maart | 203,88 |
| april | 204,13 |
| mei | 204,39 |
| juni | 204,65 |
| juli | 201,81 |
| augustus | 202,07 |
| september | 202,33 |
| oktober | 202,58 |
| november | 202,84 |
| december | 203,10 |
* De maandelijkse uitgifteprijzen zijn gebaseerd op het verwachte dividend van 1,55% dat in juli wordt vastgesteld. U kunt uw participaties ook weer tegen deze uitgifteprijs verkopen, tenzij de intrinsieke waarde van een participatie lager zou zijn dan de uitgifteprijs.
Overzicht feiten en cijfers ONF
Kosten Omvang fonds | Geen aan- en verkoopkosten 0,45% Beheersvergoeding 77 miljoen euro per 31-12-2011 |
Total Expense Ratio | 0,45% (verwerkt in resultaat) |
Morningstar rating | Niet van toepassing, wel fondsanalyse beschikbaar |
Euronext? | Geen Euronext-notering |
Bewaarbedrijf | Stichting Bewaarder Oikocredit Nederland Fonds |
Uitgifteprijs participaties | Zie maandelijkse uitgifteprijzen (boven) |
Intrinsieke Waarde van één participatie Ontwikkeling Intrinsieke Waarde | |
Betaalrekening | 23 66 503 |
Registratie Kamer van Koophandel | 30 18 39 62 |
Contact
Oikocredit Nederland - nederland@oikocredit.org - 030 234 10 69
Het Oikocredit Nederland Fonds is een beleggingsinstelling die wordt beheerd door de Stichting Beheer Oikocredit Nederland Fonds te Utrecht. De beheerder is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De financiële bijsluiter en het prospectus van het fonds zijn kosteloos verkrijgbaar via deze website of bij Oikocredit Nederland, Postbus 85015, 3508 AA Utrecht. |  |
print 
YouTube
LinkedIn
